(08179)柏瑞全球策略量化債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-10.879 |
4.746 |
(08180)柏瑞全球策略量化債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-10.88 |
4.734 |
(08181)柏瑞全球策略量化債券基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-13.807 |
4.638 |
(08182)柏瑞全球策略量化債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
(08183)柏瑞全球策略量化債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-12.58 |
4.176 |
(08184)柏瑞全球策略量化債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-13.484 |
6.59 |
(08185)柏瑞全球策略量化債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-13.49 |
6.577 |
(08186)柏瑞全球策略量化債券基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-10.262 |
10.103 |
(08187)柏瑞全球策略量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-10.88 |
4.733 |
(08188)柏瑞全球策略量化債券基金N9(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-10.879 |
4.745 |
(08189)柏瑞全球策略量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-13.807 |
4.638 |
(08190)柏瑞全球策略量化債券基金N9(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-12.584 |
4.193 |
(08191)柏瑞全球策略量化債券基金N(CNY)(月配)(配現) |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-12.579 |
4.15 |
(08192)柏瑞全球策略量化債券基金N(USD)(月配)(配現) |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-13.489 |
6.577 |
(08193)柏瑞全球策略量化債券基金N9(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-13.486 |
6.589 |
(08194)柏瑞全球策略量化債券基金N(ZAR)(月配)(配現) |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-10.261 |
10.103 |
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣) |
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N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣) |
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N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣) |
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N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣) |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-12.584 |
4.194 |
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元) |
2021/04/20 |
N/A |
N/A |
N/A |
-13.227 |
6.909 |
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣) |
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N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣) |
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N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |